懷化市水務(wù)投資管理中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄：
一、部門(mén)基本概念
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、部門(mén)預(yù)算收入總表
3、部門(mén)預(yù)算支出總表
4、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
水務(wù)投資管理中心作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)為“兩塊牌子，一套人馬”，沒(méi)有單獨(dú)另設(shè)科室，與水務(wù)集團(tuán)合署辦公。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市水務(wù)投資管理中心只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)為34.25萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款34.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少15.44萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)34.25萬(wàn)元，主要是工資福利支出32.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.66萬(wàn)元。支出較去年減少10.74萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為34.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為34.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工資20.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元，其他績(jī)效工資12.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元、職工福利費(fèi)1.01萬(wàn)元等；
(二) 項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年我中心無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1.78萬(wàn)元，下降6.74%，主要是因?yàn)槿藛T的減少，減少了工會(huì)與人員福利的費(fèi)用。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元；職工福利費(fèi)支出1.01萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出34.25萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，無(wú)項(xiàng)目支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年，本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年，本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、政府性基金支出表
9、項(xiàng)目支出表
2021部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(水務(wù)投資管理中心）